有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 当 期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 55,033,507 | 100,167,296 | |
| 営業収益合計 | 55,033,507 | 100,167,296 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 420 | 532 | |
| 受託者報酬 | 168,613 | 159,175 | |
| 委託者報酬 | 5,481,242 | 5,174,843 | |
| その他費用 | 31,531 | 29,769 | |
| 営業費用合計 | 5,681,806 | 5,364,319 | |
| 営業利益 | 49,351,701 | 94,802,977 | |
| 経常利益 | 49,351,701 | 94,802,977 | |
| 当期純利益 | 49,351,701 | 94,802,977 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 576,975 | 1,246,653 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 495,195,829 | △ 429,638,207 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,712,216 | 36,061,642 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,712,216 | 36,061,642 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,485,443 | 6,919,290 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,485,443 | 6,919,290 | |
| 分配金 | ※1 28,443,877 | ※1 26,629,921 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 429,638,207 | △ 333,569,452 | |
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