有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 当 期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 100,167,296 | 64,984,358 | |
| 営業収益合計 | 100,167,296 | 64,984,358 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 532 | 316 | |
| 受託者報酬 | 159,175 | 154,877 | |
| 委託者報酬 | 5,174,843 | 5,034,694 | |
| その他費用 | 29,769 | 28,958 | |
| 営業費用合計 | 5,364,319 | 5,218,845 | |
| 営業利益 | 94,802,977 | 59,765,513 | |
| 経常利益 | 94,802,977 | 59,765,513 | |
| 当期純利益 | 94,802,977 | 59,765,513 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,246,653 | 34,889 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 429,638,207 | △ 333,569,452 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,061,642 | 21,031,799 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,061,642 | 21,031,799 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,919,290 | 3,343,197 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,919,290 | 3,343,197 | |
| 分配金 | ※1 26,629,921 | ※1 24,961,732 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 333,569,452 | △ 281,111,958 | |
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