- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月18日 至 平成26年10月17日 | 当 期 自 平成26年10月18日 至 平成27年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,259 | 7,205 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 100,648,795 | 852,464,805 | |
| 営業収益合計 | △ 100,643,536 | 852,472,010 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,064,407 | 1,145,088 | |
| 委託者報酬 | 34,594,750 | 37,216,466 | |
| その他費用 | 199,494 | 214,623 | |
| 営業費用合計 | 35,858,651 | 38,576,177 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 136,502,187 | 813,895,833 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 136,502,187 | 813,895,833 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 136,502,187 | 813,895,833 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,558,385 | 35,214,845 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 264,897,281 | △ 612,566,695 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,507,646 | 26,930,949 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,507,646 | 21,987,043 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,943,906 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,008,843 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,008,843 | - | |
| 分配金 | ※1 193,107,645 | ※1 187,182,147 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 612,566,695 | 5,863,095 | |
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