有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/18-2023/04/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 | 当 期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 59,060,611 | 7,742,796 | |
| 営業収益合計 | 59,060,611 | 7,742,796 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 431 | 579 | |
| 受託者報酬 | 152,907 | 134,813 | |
| 委託者報酬 | 4,970,876 | 4,382,670 | |
| その他費用 | 28,588 | 25,187 | |
| 営業費用合計 | 5,152,802 | 4,543,249 | |
| 営業利益 | 53,907,809 | 3,199,547 | |
| 経常利益 | 53,907,809 | 3,199,547 | |
| 当期純利益 | 53,907,809 | 3,199,547 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 430,538 | △ 109,369 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 281,111,958 | △ 215,901,698 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,065,175 | 14,313,053 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,065,175 | 14,313,053 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,513,755 | 5,487,256 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,513,755 | 5,487,256 | |
| 分配金 | ※1 22,679,507 | ※1 20,760,206 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 215,901,698 | △ 224,527,191 | |
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