有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年4月18日 至 2019年10月17日 | 当 期 自 2019年10月18日 至 2020年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,972,988 | △ 76,893,438 | |
| 営業収益合計 | 18,972,996 | △ 76,893,432 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,845 | 1,226 | |
| 受託者報酬 | 315,494 | 241,141 | |
| 委託者報酬 | 10,254,966 | 7,838,409 | |
| その他費用 | 60,136 | 45,128 | |
| 営業費用合計 | 10,633,441 | 8,125,904 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,339,555 | △ 85,019,336 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,339,555 | △ 85,019,336 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,339,555 | △ 85,019,336 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,369,038 | 1,627,517 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 652,614,363 | △ 612,384,840 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,632,886 | 201,130,397 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,632,886 | 201,130,397 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,093,943 | 9,404,816 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,093,943 | 9,404,816 | |
| 分配金 | ※1 75,279,937 | ※1 56,040,049 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 612,384,840 | △ 563,346,161 | |
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