有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日 | 当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 107,180,455 | 55,033,507 | |
| 営業収益合計 | 107,180,466 | 55,033,507 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,060 | 420 | |
| 受託者報酬 | 178,734 | 168,613 | |
| 委託者報酬 | 5,810,429 | 5,481,242 | |
| その他費用 | 33,447 | 31,531 | |
| 営業費用合計 | 6,023,670 | 5,681,806 | |
| 営業利益 | 101,156,796 | 49,351,701 | |
| 経常利益 | 101,156,796 | 49,351,701 | |
| 当期純利益 | 101,156,796 | 49,351,701 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 559,930 | 576,975 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 563,346,161 | △ 495,195,829 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,752,315 | 50,712,216 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,752,315 | 50,712,216 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,868,276 | 5,485,443 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,868,276 | 5,485,443 | |
| 分配金 | ※1 46,330,573 | ※1 28,443,877 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 495,195,829 | △ 429,638,207 | |
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