有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日 | 当 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 87,839,516 | 135,567,753 | |
| 営業収益合計 | 87,839,516 | 135,567,753 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,362 | 4,799 | |
| 受託者報酬 | 659,711 | 657,673 | |
| 委託者報酬 | 21,441,854 | 21,375,799 | |
| その他費用 | 123,625 | 123,259 | |
| 営業費用合計 | 22,229,552 | 22,161,530 | |
| 営業利益 | 65,609,964 | 113,406,223 | |
| 経常利益 | 65,609,964 | 113,406,223 | |
| 当期純利益 | 65,609,964 | 113,406,223 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 956,782 | 3,138,996 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 531,668,305 | △ 577,105,149 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,548,263 | 77,090,342 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,548,263 | 77,090,342 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,465,434 | 44,918,819 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,465,434 | 44,918,819 | |
| 分配金 | ※1 131,172,855 | ※1 128,650,045 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 577,105,149 | △ 563,316,444 | |
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