- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年10月18日 至 2020年4月17日 | 当 期 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 76,893,438 | 107,180,455 | |
| 営業収益合計 | △ 76,893,432 | 107,180,466 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,226 | 1,060 | |
| 受託者報酬 | 241,141 | 178,734 | |
| 委託者報酬 | 7,838,409 | 5,810,429 | |
| その他費用 | 45,128 | 33,447 | |
| 営業費用合計 | 8,125,904 | 6,023,670 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 85,019,336 | 101,156,796 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 85,019,336 | 101,156,796 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 85,019,336 | 101,156,796 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,627,517 | 559,930 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 612,384,840 | △ 563,346,161 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,130,397 | 25,752,315 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,130,397 | 25,752,315 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,404,816 | 11,868,276 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,404,816 | 11,868,276 | |
| 分配金 | ※1 56,040,049 | ※1 46,330,573 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 563,346,161 | △ 495,195,829 | |
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