有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | 当 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,072 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 131,724,638 | 87,839,516 | |
| 営業収益合計 | 131,728,710 | 87,839,516 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 4,362 | |
| 受託者報酬 | 771,555 | 659,711 | |
| 委託者報酬 | 25,076,683 | 21,441,854 | |
| その他費用 | 144,579 | 123,625 | |
| 営業費用合計 | 25,992,817 | 22,229,552 | |
| 営業利益 | 105,735,893 | 65,609,964 | |
| 経常利益 | 105,735,893 | 65,609,964 | |
| 当期純利益 | 105,735,893 | 65,609,964 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,239,344 | 956,782 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 588,149,596 | △ 531,668,305 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,000,673 | 97,548,263 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,000,673 | 97,548,263 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,006,555 | 76,465,434 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,006,555 | 76,465,434 | |
| 分配金 | ※1 147,009,376 | ※1 131,172,855 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 531,668,305 | △ 577,105,149 | |
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