有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | 当 期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 135,567,753 | 238,209,241 | |
| 営業収益合計 | 135,567,753 | 238,209,241 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,799 | 5,545 | |
| 受託者報酬 | 657,673 | 622,523 | |
| 委託者報酬 | 21,375,799 | 20,233,536 | |
| その他費用 | 123,259 | 116,669 | |
| 営業費用合計 | 22,161,530 | 20,978,273 | |
| 営業利益 | 113,406,223 | 217,230,968 | |
| 経常利益 | 113,406,223 | 217,230,968 | |
| 当期純利益 | 113,406,223 | 217,230,968 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,138,996 | 3,941,865 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 577,105,149 | △ 563,316,444 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,090,342 | 85,331,857 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,090,342 | 85,331,857 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,918,819 | 57,402,307 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,918,819 | 57,402,307 | |
| 分配金 | ※1 128,650,045 | ※1 119,921,736 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 563,316,444 | △ 442,019,527 | |
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