有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月18日 至 平成26年4月17日 | 当 期 自 平成26年4月18日 至 平成26年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18,682 | 5,259 | |
| 有価証券売買等損益 | 360,931,031 | △ 100,648,795 | |
| 営業収益合計 | 360,949,713 | △ 100,643,536 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,153,021 | 1,064,407 | |
| 委託者報酬 | 37,474,743 | 34,594,750 | |
| その他費用 | 221,718 | 199,494 | |
| 営業費用合計 | 38,849,482 | 35,858,651 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 322,100,231 | △ 136,502,187 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 322,100,231 | △ 136,502,187 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 322,100,231 | △ 136,502,187 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,915,474 | 1,558,385 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 418,778,171 | △ 264,897,281 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,957,395 | 46,507,646 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,957,395 | 46,507,646 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,230,535 | 63,008,843 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,230,535 | 63,008,843 | |
| 分配金 | ※1 214,030,727 | ※1 193,107,645 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 264,897,281 | △ 612,566,695 | |
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