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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

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【提出】: 2014/05/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成26年3月31日

Ⅰ 資産総額	20,978,586,394円
Ⅱ 負債総額	118,289,975円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,860,296,419円
Ⅳ 発行済数量	21,493,883,301口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9705円

開示資料

決算

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