- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/27-2024/08/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,257,018,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,524,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,929,493,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,519,870,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6587円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,257,018,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,524,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,929,493,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,519,870,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6587円 |
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