- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,661,795,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,920,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,577,874,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,638,583,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8123円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,661,795,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,920,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,577,874,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,638,583,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8123円 |
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