- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,171,451,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,750,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,123,701,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,945,199,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8913円 |
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,171,451,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,750,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,123,701,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,945,199,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8913円 |
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