- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/26-2024/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,443,378,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,978,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,199,400,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,998,468,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6500円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,443,378,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,978,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,199,400,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,998,468,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6500円 |
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