- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/26-2025/08/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,856,196,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,414,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,303,782,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,048,764,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6273円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,856,196,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,414,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,303,782,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,048,764,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6273円 |
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