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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

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【提出】: 2015/05/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	平成27年3月31日

Ⅰ 資産総額	43,635,499,499円
Ⅱ 負債総額	94,497,273円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,541,002,226円
Ⅳ 発行済数量	42,624,762,438口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0215円

開示資料

決算

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