- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,202,470,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,814,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,000,655,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,927,976,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8913円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,202,470,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,814,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,000,655,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,927,976,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8913円 |
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