- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,313,667,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,758,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,282,908,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,077,858,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7477円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,313,667,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,758,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,282,908,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,077,858,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7477円 |
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