- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,681,850,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,382,334,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,299,516,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,658,016,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9231円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,681,850,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,382,334,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,299,516,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,658,016,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9231円 |
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