- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,895,375,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,226,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,822,149,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,738,024,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8147円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,895,375,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,226,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,822,149,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,738,024,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8147円 |
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