- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,590,051,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,088,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,547,963,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,611,635,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8354円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,590,051,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,088,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,547,963,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,611,635,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8354円 |
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