- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,070,709,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,190,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,066,519,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,959,179,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8187円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,070,709,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,190,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,066,519,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,959,179,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8187円 |
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