有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

a. 上位30銘柄

平成26年2月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	11,239,883,225	0.9345	10,503,670,874	0.9496	10,673,393,110	100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年2月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
<参考情報>

LM・ブラジル高配当株マザーファンド

a. 上位30銘柄

平成26年2月末現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA-PREF	素材	1,632,841	1,270.30 2,074,206,739	1,287.88 2,102,905,553	8.35
2	ブラジル	株式	AES TIETE SA-PREF	公益事業	2,556,500	825.19 2,109,606,415	741.70 1,896,174,456	7.53
3	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	852,771	2,087.14 1,779,860,992	1,922.81 1,639,720,358	6.51
4	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	1,740,918	759.72 1,322,614,749	785.20 1,366,982,392	5.43
5	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	2,199,353	610.76 1,343,290,034	584.84 1,286,272,687	5.11
6	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	1,582,937	691.17 1,094,088,380	758.40 1,200,506,385	4.77
7	ブラジル	株式	PORTO SEGURO SA	金融	769,387	1,292.92 994,761,409	1,399.92 1,077,086,711	4.28
8	ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	一般消費財・サービス	1,011,708	1,102.89 1,115,806,682	1,059.39 1,071,796,777	4.25
9	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA	金融	2,147,531	527.27 1,132,350,145	494.32 1,061,578,261	4.21
10	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	947,603	1,160.01 1,099,234,641	1,107.28 1,049,269,430	4.17
11	ブラジル	株式	CCR SA	資本財・サービス	1,330,566	732.04 974,028,066	729.40 970,520,162	3.85
12	ブラジル	株式	BRASIL BROKERS PARTICIPACOES	金融	4,468,192	239.47 1,070,011,342	214.42 958,101,899	3.80
13	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	金融	1,016,870	986.89 1,003,541,274	891.54 906,582,923	3.60
14	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	金融	2,006,582	439.39 881,692,130	442.47 887,863,975	3.52
15	ブラジル	株式	SMILES SA	一般消費財・サービス	541,232	1,579.02 854,620,938	1,614.79 873,978,727	3.47
16	ブラジル	株式	AMBEV SA	生活必需品	1,172,819	753.13 883,287,049	742.14 870,403,633	3.46
17	ブラジル	株式	BR PROPERTIES SA	金融	1,112,488	775.32 862,540,079	730.72 812,919,678	3.23
18	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	810,699	968.87 785,467,615	1,001.83 812,184,200	3.22
19	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	生活必需品	818,222	984.25 805,339,912	909.55 744,220,365	2.95
20	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	334,541	2,412.30 807,015,261	2,205.78 737,926,523	2.93
21	ブラジル	株式	GRENDENE SA	一般消費財・サービス	923,414	761.91 703,567,225	588.79 543,702,469	2.16
22	ブラジル	株式	CONTAX PARTICIPACOES-UNIT	資本財・サービス	569,188	870.01 495,200,390	881.87 501,953,122	1.99
23	ブラジル	株式	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	金融	546,926	527.27 288,383,141	481.14 263,149,616	1.04
24	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DO CEARA-PR A	公益事業	150,614	2,094.18 315,412,886	1,682.02 253,336,242	1.01
25	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA-RCT	金融	57,747	527.51 30,462,277	489.93 28,292,045	0.11
26	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	9,763	1,840.64 17,970,232	1,647.74 16,086,983	0.06
27	ブラジル	株式	TEGMA GESTAO LOGISTICA	資本財・サービス	34	850.23 28,908	842.32 28,639	0.00

(注1)平成26年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年2月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	素材	8.35
	資本財・サービス	5.85
	一般消費財・サービス	9.88
	生活必需品	6.41
	金融	23.80
	電気通信サービス	6.57
	公益事業	34.15
合計		95.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。