有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

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【提出】: 2018/04/19 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	3,287,236,562	1.0607	3,486,771,822	1.0546	3,466,719,678	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	3,381,566	403.17	1,363,360,166	444.77	1,504,050,896	8.36
2	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	金融	918,439	1,159.99	1,065,382,443	1,406.65	1,291,924,056	7.18
3	ブラジル	株式	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	金融	898,044	1,259.38	1,130,981,168	1,291.08	1,159,448,444	6.44
4	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	1,632,500	674.92	1,101,821,266	699.36	1,141,711,077	6.34
5	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	一般消費財・サービス	2,146,140	503.88	1,081,408,183	505.20	1,084,242,805	6.02
6	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	620,833	1,660.57	1,030,940,256	1,701.85	1,056,565,138	5.87
7	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	1,764,812	591.38	1,043,688,992	592.37	1,045,437,215	5.81
8	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	1,068,234	1,009.75	1,078,650,990	967.81	1,033,854,170	5.74
9	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	1,704,297	591.71	1,008,463,894	605.91	1,032,662,525	5.74
10	ブラジル	株式	B3 SA-Brasil Bolsa Balcao	金融	1,093,629	817.90	894,485,065	875.03	956,958,184	5.32
11	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	2,383,320	412.41	982,928,358	392.93	936,496,994	5.20
12	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	415,770	2,203.75	916,255,133	2,222.24	923,943,219	5.13
13	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	535,318	1,385.84	741,870,129	1,470.05	786,944,440	4.37
14	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財・サービス	1,000,482	760.45	760,817,137	757.80	758,174,264	4.21
15	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	金融	547,700	1,250.46	684,880,995	1,321.79	723,944,712	4.02
16	ブラジル	株式	CCR SA	資本財・サービス	1,457,955	519.40	757,268,534	423.31	617,176,262	3.43
17	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	264,863	2,062.75	546,348,643	1,987.80	526,495,731	2.93
18	ブラジル	株式	SMILES FIDELIDADE SA	一般消費財・サービス	180,000	2,634.27	474,170,062	2,724.15	490,347,000	2.72
19	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A. WRT 190420	資本財・サービス	39,760	330.53	13,141,881	330.20	13,128,752	0.07
20	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	80,303	96.88	7,780,447	96.88	7,780,447	0.04

(注)平成30年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.37
	素材	5.81
	資本財・サービス	7.71
	一般消費財・サービス	8.75
	金融	37.10
	電気通信サービス	5.87
	公益事業	25.34
合計		94.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

開示資料

決算