有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	6,912,039,069	0.7493	5,179,192,360	0.7378	5,099,702,425	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	5,198,731	300.22	1,560,801,121	254.32	1,322,174,540	7.72
2	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	1,179,207	1,053.15	1,241,887,512	1,006.14	1,186,453,227	6.93
3	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	719,404	1,648.04	1,185,612,755	1,369.71	985,374,853	5.76
4	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	金融	2,635,477	351.72	926,971,054	370.66	976,884,880	5.71
5	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	金融	850,687	1,166.79	992,573,085	1,107.60	942,225,175	5.50
6	ブラジル	株式	AMBEV SA	生活必需品	1,441,825	594.21	856,757,503	649.34	936,240,413	5.47
7	ブラジル	株式	AES TIETE SA-PREF	公益事業	1,752,347	571.89	1,002,160,591	532.66	933,413,915	5.45
8	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	1,622,626	605.71	982,850,854	488.69	792,975,703	4.63
9	ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	一般消費財・サービス	1,075,328	682.48	733,898,026	731.52	786,631,036	4.59
10	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	生活必需品	816,854	752.49	614,678,551	899.61	734,851,661	4.29
11	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	509,982	1,340.62	683,694,517	1,302.07	664,032,263	3.88
12	ブラジル	株式	SMILES SA	一般消費財・サービス	376,669	1,640.94	618,093,639	1,680.85	633,125,595	3.70
13	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	426,627	1,559.77	665,443,579	1,410.29	601,669,498	3.51
14	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA	金融	1,882,278	386.22	726,981,691	304.04	572,291,191	3.34
15	ブラジル	株式	CCR SA	資本財・サービス	1,090,630	506.06	551,929,534	519.47	566,555,237	3.31
16	ブラジル	株式	CIA HERING	一般消費財・サービス	1,105,124	634.12	700,786,757	471.78	521,385,347	3.05
17	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	公益事業	481,010	1,150.89	553,591,812	1,055.18	507,554,056	2.97
18	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	金融	602,921	926.12	558,378,293	812.69	489,990,641	2.86
19	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	資本財・サービス	1,999,957	367.28	734,554,607	238.76	477,528,133	2.79
20	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	704,960	665.23	468,967,167	612.81	432,012,459	2.52
21	ブラジル	株式	QUALICORP SA	ヘルスケア	720,733	699.74	504,330,588	593.54	427,784,585	2.50
22	ブラジル	株式	MULTIPLUS SA	一般消費財・サービス	303,253	1,238.15	375,472,763	1,310.86	397,523,198	2.32
23	ブラジル	株式	ALPARGATAS SA - PREF	一般消費財・サービス	793,235	260.61	206,731,955	260.41	206,569,499	1.21
24	ブラジル	株式	TEGMA GESTAO LOGISTICA	資本財・サービス	1,035,875	502.01	520,024,513	194.46	201,441,432	1.18
25	ブラジル	株式	ODONTOPREV S.A.	ヘルスケア	127,196	334.74	42,578,200	331.09	42,114,316	0.25
26	ブラジル	株式	CONTAX PARTICIPACOES-UNIT	資本財・サービス	495,168	356.12	176,341,506	76.09	37,679,809	0.22
27	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA-RCT	金融	77,491	383.28	29,700,991	383.28	29,700,991	0.17
28	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	公益事業	26	564.76	14,684	542.80	14,113	0.00

(注)平成27年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	7.50
	一般消費財・サービス	14.87
	生活必需品	9.76
	ヘルスケア	2.75
	金融	32.23
	電気通信サービス	5.76
	公益事業	22.96
合計		95.83