有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	4,758,881,920	0.8158	3,882,295,871	0.8424	4,008,882,129	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	金融	1,291,884	615.72	795,445,139	931.32	1,203,157,407	8.79
2	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	4,317,203	196.78	849,577,138	277.96	1,200,023,561	8.77
3	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	1,127,327	799.18	900,941,701	929.72	1,048,107,477	7.66
4	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	567,077	1,150.46	652,400,003	1,547.42	877,508,560	6.41
5	ブラジル	株式	AMBEV SA	生活必需品	1,418,339	556.88	789,846,892	612.60	868,876,741	6.35
6	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	金融	1,274,172	377.30	480,750,192	576.30	734,310,420	5.37
7	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	290,100	1,887.15	547,464,188	2,174.67	630,872,347	4.61
8	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	500,428	1,067.82	534,370,073	1,227.43	614,241,341	4.49
9	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	1,169,535	355.33	415,576,017	511.03	597,669,810	4.37
10	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	1,103,283	402.67	444,264,416	531.72	586,646,463	4.29
11	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	1,006,985	553.06	556,923,930	543.82	547,625,833	4.00
12	ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	一般消費財・サービス	582,873	753.33	439,098,282	753.33	439,098,282	3.21
13	ブラジル	株式	TUPY SA	一般消費財・サービス	993,726	548.92	545,477,665	433.02	430,307,207	3.14
14	ブラジル	株式	MULTIPLUS SA	一般消費財・サービス	278,273	999.45	278,122,065	1,345.87	374,521,175	2.74
15	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財・ サービス	634,744	478.64	303,818,317	571.84	362,976,071	2.65
16	ブラジル	株式	HYPERMARCAS SA	生活必需品	412,844	854.67	352,845,565	845.35	348,998,501	2.55
17	ブラジル	株式	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	一般消費財・サービス	632,086	412.96	261,029,269	528.86	334,286,519	2.44
18	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	197,606	1,192.08	235,564,057	1,673.19	330,632,778	2.42
19	ブラジル	株式	GRENDENE SA	一般消費財・サービス	567,060	532.56	301,994,636	577.89	327,701,706	2.39
20	ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	資本財・ サービス	344,757	1,096.88	378,159,816	940.87	324,372,208	2.37
21	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	一般消費財・サービス	725,274	362.65	263,026,129	440.98	319,834,230	2.34
22	ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS SA	生活必需品	102,614	723.08	74,198,788	1,025.24	105,204,798	0.77
23	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	一般消費財・サービス	305,826	183.34	56,072,157	182.76	55,893,249	0.41
24	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT-RIGHTS	公益事業	35,372	92.53	3,273,066	132.77	4,696,440	0.03
25	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA	公益事業	6,050	130.54	789,791	130.54	789,791	0.01
26	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO	公益事業	74	1,118.21	82,748	1,496.79	110,763	0.00

(注)平成28年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.49
	素材	4.00
	資本財・サービス	5.02
	一般消費財・サービス	16.67
	生活必需品	9.67
	金融	30.59
	電気通信サービス	6.41
	公益事業	15.73
合計		92.58