有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

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【提出】: 2019/10/17 9:06
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	3,143,150,937	1.2108	3,805,727,155	1.1945	3,754,493,794	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	1,488,580	536.04	797,940,656	701.92	1,044,871,517	8.13
2	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	金融	685,368	1,391.81	953,906,833	1,430.78	980,611,512	7.63
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	金融	925,083	1,004.75	929,482,232	1,014.20	938,228,429	7.30
4	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	一般消費財・サービス	1,161,098	699.54	812,240,567	756.35	878,208,083	6.83
5	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	1,070,883	750.46	803,662,368	751.77	805,064,138	6.26
6	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	金融	715,950	1,024.23	733,302,838	1,024.81	733,713,077	5.71
7	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	一般消費財・サービス	1,021,644	484.47	494,957,401	695.33	710,385,342	5.53
8	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	1,851,861	364.42	674,870,001	366.14	678,053,350	5.28
9	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	コミュニケーション・サービス	441,133	1,343.17	592,521,015	1,503.26	663,140,020	5.16
10	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	791,700	731.43	579,076,694	801.34	634,421,274	4.94
11	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融	485,865	1,049.52	509,926,975	1,235.67	600,370,991	4.67
12	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	公益事業	645,154	840.59	542,311,285	913.93	589,628,821	4.59
13	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	628,334	837.90	526,485,729	931.69	585,417,531	4.56
14	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	一般消費財・サービス	879,625	400.81	352,565,574	574.71	505,537,200	3.93
15	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	公益事業	249,900	1,760.25	439,887,974	1,949.91	487,284,758	3.79
16	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融	275,585	1,336.23	368,246,598	1,704.67	469,782,860	3.66
17	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財・サービス	623,105	638.03	397,563,110	630.29	392,743,081	3.06
18	ブラジル	株式	SUZANO SA	素材	318,500	1,313.88	418,473,646	890.72	283,697,027	2.21
19	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	公益事業	195,833	1,220.77	239,068,325	1,399.55	274,078,565	2.13

(注)2019年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.26
	素材	2.21
	資本財・サービス	3.06
	一般消費財・サービス	16.29
	金融	38.80
	コミュニケーション・サービス	5.16
	公益事業	23.58
合計		95.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

開示資料

決算