有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

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【提出】: 2018/10/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	3,177,899,608	0.7996	2,541,048,527	0.7616	2,420,288,341	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	1,623,100	544.57	883,907,547	527.58	856,315,423	6.43
2	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	金融	997,739	935.39	933,278,038	800.32	798,518,658	6.00
3	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	一般消費財・サービス	2,270,940	399.99	908,367,783	343.34	779,708,173	5.86
4	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	471,370	1,772.88	835,682,965	1,526.85	719,713,170	5.41
5	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	1,752,497	474.02	830,732,097	407.25	713,704,754	5.36
6	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	738,351	1,102.54	814,063,626	940.98	694,773,967	5.22
7	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	619,933	1,323.84	820,696,709	1,074.68	666,229,968	5.00
8	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	1,026,034	806.23	827,224,746	648.71	665,600,979	5.00
9	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	2,539,920	327.48	831,784,266	255.36	648,611,751	4.87
10	ブラジル	株式	FLEURY SA	ヘルスケア	914,040	701.29	641,008,139	683.20	624,478,526	4.69
11	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	2,389,095	295.86	706,849,087	252.15	602,429,895	4.52
12	ブラジル	株式	SMILES FIDELIDADE SA	一般消費財・サービス	425,900	1,847.23	786,737,865	1,400.64	596,533,087	4.48
13	ブラジル	株式	B3 SA-Brasil Bolsa Balcao	金融	1,019,829	658.90	671,969,863	579.45	590,945,829	4.44
14	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	金融	747,000	885.43	661,423,129	748.72	559,293,840	4.20
15	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	一般消費財・サービス	1,743,600	334.86	583,868,566	289.32	504,470,208	3.79
16	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	公益事業	489,300	985.34	482,129,134	971.99	475,599,111	3.57
17	ブラジル	株式	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	金融	282,144	1,033.25	291,527,188	1,577.92	445,202,748	3.34
18	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	金融	389,000	1,286.22	500,342,813	1,115.05	433,757,562	3.26
19	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	281,773	1,663.14	468,630,480	1,456.52	410,410,208	3.08
20	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財・サービス	659,145	617.84	407,249,958	599.51	395,164,546	2.97
21	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	一般消費財・サービス	651,400	683.68	445,349,347	580.25	377,980,061	2.84
22	ブラジル	株式	CCR SA	資本財・サービス	1,219,212	404.57	493,264,240	243.33	296,675,733	2.23
23	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A. WRT 190420	資本財・サービス	39,760	267.66	10,642,455	307.50	12,226,597	0.09

(注)2018年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.22
	資本財・サービス	5.29
	一般消費財・サービス	16.96
	ヘルスケア	4.69
	金融	30.76
	電気通信サービス	5.00
	公益事業	28.72
合計		96.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

開示資料

決算