有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル高配当株 マザーファンド	5,652,547,441	0.5916	3,344,604,328	0.5846	3,304,479,234	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	1,079,691	967.75	1,044,873,176	1,047.76	1,131,257,906	8.49
2	ブラジル	株式	AMBEV SA	生活必需品	2,181,794	479.74	1,046,694,526	500.86	1,092,791,452	8.20
3	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	5,467,242	182.16	995,962,377	188.92	1,032,906,896	7.75
4	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	2,162,751	345.34	746,884,532	417.62	903,223,212	6.78
5	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	1,212,623	632.31	766,755,593	670.47	813,034,618	6.10
6	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	金融	2,383,331	289.43	689,828,305	318.19	758,356,858	5.69
7	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	金融	1,281,709	507.84	650,910,545	587.51	753,028,134	5.65
8	ブラジル	株式	ODONTOPREV S.A.	ヘルスケア	2,086,345	264.81	552,489,267	297.73	621,181,684	4.66
9	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	素材	1,371,510	425.94	584,186,724	440.63	604,340,932	4.53
10	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	1,135,660	445.19	505,595,809	528.99	600,757,553	4.51
11	ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	資本財・ サービス	525,154	996.44	523,286,135	1,058.55	555,905,233	4.17
12	ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	一般消費財・ サービス	778,156	673.60	524,172,215	701.72	546,053,075	4.10
13	ブラジル	株式	TUPY SA	一般消費財・ サービス	1,094,988	502.13	549,827,562	488.65	535,068,076	4.02
14	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	1,449,967	317.77	460,760,265	345.46	500,913,720	3.76
15	ブラジル	株式	CCR SA	資本財・ サービス	1,281,830	316.48	405,683,043	350.01	448,654,856	3.37
16	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA	金融	1,677,409	224.43	376,475,999	248.30	416,506,358	3.13
17	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	352,150	1,048.61	369,269,103	994.63	350,260,398	2.63
18	ブラジル	株式	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	一般消費財・ サービス	847,894	343.19	290,991,116	372.73	316,043,331	2.37
19	ブラジル	株式	MULTIPLUS SA	一般消費財・ サービス	381,156	895.20	341,211,475	761.38	290,207,604	2.18
20	ブラジル	株式	QUALICORP SA	ヘルスケア	623,315	362.22	225,781,834	361.37	225,250,583	1.69
21	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA PREF RCT	金融	103,819	218.41	22,675,854	231.54	24,038,407	0.18
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-RTS	金融	34,717	8.80	305,756	25.56	887,679	0.01
23	ブラジル	株式	TEGMA GESTAO LOGISTICA	資本財・ サービス	222	89.77	19,930	105.40	23,399	0.00

(注)平成28年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	素材	4.53
	資本財・サービス	7.54
	一般消費財・サービス	12.67
	生活必需品	8.20
	ヘルスケア	6.35
	金融	28.51
	電気通信サービス	8.49
	公益事業	17.68
合計		93.97