有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル高配当株 マザーファンド	7,530,428,379	1.1498	8,658,486,551	1.1784	8,873,856,801	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA-PREF	素材	1,510,191	1,326.03	2,002,561,592	1,209.81	1,827,057,765	8.76
2	ブラジル	株式	AES TIETE SA-PREF	公益事業	1,607,027	868.58	1,395,844,368	921.37	1,480,666,467	7.10
3	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	1,377,870	813.02	1,120,246,891	1,044.06	1,438,585,842	6.89
4	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	635,671	2,199.24	1,397,999,446	2,031.18	1,291,162,857	6.19
5	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	1,432,105	645.88	924,975,138	875.53	1,253,855,187	6.01
6	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA	金融	1,703,664	546.80	931,568,586	687.55	1,171,362,701	5.61
7	ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	一般消費財・サービス	1,088,077	1,144.99	1,245,847,076	1,068.60	1,162,723,434	5.57
8	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	金融	671,770	1,039.89	698,572,279	1,539.93	1,034,484,150	4.96
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	2,049,520	432.62	886,666,222	492.16	1,008,710,209	4.83
10	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	資本財・サービス	1,493,390	658.38	983,227,069	651.44	972,855,475	4.66
11	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	公益事業	553,438	1,569.10	868,403,440	1,739.49	962,700,420	4.61
12	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	1,097,287	739.96	811,958,139	852.84	935,816,829	4.49
13	ブラジル	株式	SMILES SA	一般消費財・サービス	489,487	1,310.28	641,369,921	1,833.48	897,464,625	4.30
14	ブラジル	株式	MULTIPLUS SA	一般消費財・サービス	540,126	1,442.70	779,244,101	1,562.16	843,764,312	4.04
15	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	453,360	1,138.05	515,948,162	1,620.96	734,879,786	3.52
16	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	298,665	2,521.81	753,177,357	2,452.97	732,617,480	3.51
17	ブラジル	株式	AMBEV SA	生活必需品	958,732	760.35	728,972,745	756.07	724,877,132	3.47
18	ブラジル	株式	BRASIL BROKERS PARTICIPACOES	金融	3,670,580	248.16	910,920,498	165.29	606,713,839	2.91
19	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	生活必需品	552,822	1,037.11	573,342,752	975.07	539,044,570	2.58
20	ブラジル	株式	CONTAX PARTICIPACOES-UNIT	資本財・サービス	609,100	886.14	539,752,968	726.91	442,760,881	2.12
21	ブラジル	株式	BR PROPERTIES SA	金融	120,707	818.12	98,752,931	692.64	83,607,462	0.40
22	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA-RCT	金融	54,794	869.05	47,618,750	664.40	36,405,408	0.17

(注)平成26年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.76
		資本財・サービス	6.78
		一般消費財・サービス	13.92
		生活必需品	6.06
		金融	22.41
		電気通信サービス	6.19
		公益事業	32.61
合計			96.73