有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【提出】
- 2022/04/21 9:00
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- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | LM・ブラジル高配当株マザーファンド | 2,912,848,388 | 0.8873 | 2,584,570,375 | 0.9423 | 2,744,777,036 | 100.04 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合計 | 100.04 |