フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

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【提出】: 2022/04/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	2,912,848,388	0.8873	2,584,570,375	0.9423	2,744,777,036	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

開示資料

決算

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