有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル高配当株 マザーファンド	4,008,507,158	1.0519	4,216,548,680	1.0132	4,061,419,452	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	3,850,844	330.14	1,271,320,719	363.04	1,398,035,051	8.99
2	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	金融	1,102,481	1,139.76	1,256,567,272	1,208.46	1,332,312,127	8.57
3	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	642,901	1,637.32	1,052,637,751	1,660.10	1,067,283,550	6.87
4	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	金融	1,511,887	658.83	996,084,374	687.76	1,039,820,241	6.69
5	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF	公益事業	1,754,000	475.50	834,034,016	520.70	913,314,816	5.88
6	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	1,098,600	793.71	871,972,003	795.88	874,355,526	5.62
7	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	1,298,855	529.02	687,121,312	581.09	754,753,211	4.85
8	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	487,159	1,456.16	709,383,009	1,442.78	702,865,211	4.52
9	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	940,384	658.83	619,558,080	719.22	676,345,237	4.35
10	ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	一般消費財・ サービス	788,587	771.29	608,231,476	791.54	624,200,047	4.02
11	ブラジル	株式	HYPERMARCAS SA	ヘルスケア	613,829	981.38	602,400,977	979.57	601,291,174	3.87
12	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	240,503	2,366.67	569,191,716	2,417.29	581,366,940	3.74
13	ブラジル	株式	AMBEV SA	生活必需品	891,930	627.37	559,575,475	645.09	575,379,048	3.70
14	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	519,001	988.25	512,904,192	1,034.89	537,113,720	3.45
15	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	856,701	590.13	505,565,989	560.47	480,163,776	3.09
16	ブラジル	株式	GRENDENE SA	一般消費財・ サービス	664,155	644.37	427,962,354	722.83	480,076,737	3.09
17	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	一般消費財・ サービス	2,326,193	197.43	459,268,658	203.58	473,568,232	3.05
18	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	276,541	1,702.05	470,686,941	1,703.13	470,986,933	3.03
19	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財・ サービス	817,344	465.74	380,670,448	512.02	418,501,052	2.69
20	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.-RECEIPT	資本財・ サービス	384,335	471.34	181,152,500	471.34	181,152,500	1.17
21	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS P-RTS	金融	63,100	―	―	―	―	―

(注)平成29年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.52
	素材	3.09
	資本財・サービス	3.86
	一般消費財・サービス	10.15
	生活必需品	3.70
	ヘルスケア	3.87
	金融	27.71
	電気通信サービス	6.87
	公益事業	27.47
合計		91.24