有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	6,547,082,159	0.9737	6,374,893,899	0.9765	6,393,225,728	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	3,735,545	391.11	1,461,013,487	421.07	1,572,927,427	7.40
2	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	1,099,007	1,245.15	1,368,432,522	1,356.78	1,491,113,355	7.01
3	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	資本財・サービス	3,125,711	460.87	1,440,575,185	438.71	1,371,304,428	6.45
4	ブラジル	株式	AES TIETE SA-PREF	公益事業	1,816,597	687.00	1,248,019,579	721.48	1,310,644,217	6.17
5	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA	金融	2,444,492	473.23	1,156,813,975	488.37	1,193,831,225	5.62
6	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	金融	812,406	1,420.39	1,153,936,933	1,407.67	1,143,601,179	5.38
7	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	生活必需品	1,058,125	891.38	943,200,774	1,038.31	1,098,663,885	5.17
8	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	1,457,874	732.15	1,067,387,697	732.15	1,067,387,697	5.02
9	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	公益事業	1,335,693	707.52	945,042,334	785.91	1,049,742,500	4.94
10	ブラジル	株式	AMBEV SA	生活必需品	1,375,912	706.70	972,369,118	751.03	1,033,353,941	4.86
11	ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	一般消費財・サービス	1,106,208	819.69	906,754,777	874.15	966,993,936	4.55
12	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	金融	2,229,199	407.11	907,544,364	410.40	914,863,270	4.30
13	ブラジル	株式	SMILES SA	一般消費財・サービス	440,275	1,969.92	867,306,528	1,920.67	845,623,865	3.98
14	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	350,077	2,129.97	745,655,608	2,171.01	760,022,768	3.58
15	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	792,552	807.25	639,792,991	874.15	692,810,916	3.26
16	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	374,865	1,871.46	701,548,506	1,713.41	642,301,188	3.02
17	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	368,497	1,588.24	585,264,623	1,723.68	635,170,909	2.99
18	ブラジル	株式	CIA HERING	一般消費財・サービス	865,315	807.28	698,552,804	721.48	624,310,235	2.94
19	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	1,022,726	485.09	496,117,019	535.57	547,743,409	2.58
20	ブラジル	株式	TEGMA GESTAO LOGISTICA	資本財・サービス	872,564	609.12	531,497,976	607.39	529,988,393	2.49
21	ブラジル	株式	MULTIPLUS SA	一般消費財・サービス	316,549	1,465.12	463,784,804	1,477.44	467,682,155	2.20
22	ブラジル	株式	CONTAX PARTICIPACOES-UNIT	資本財・サービス	963,861	432.15	416,533,688	364.43	351,264,876	1.65
23	ブラジル	株式	BANCO ABC BRASIL SA-RCT	金融	66,872	471.13	31,505,915	479.75	32,082,350	0.15
24	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS-RTS	金融	28,950	761.23	22,037,797	146.10	4,229,665	0.02

(注)平成27年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	10.60
	一般消費財・サービス	13.66
	生活必需品	10.03
	金融	29.88
	電気通信サービス	3.58
	公益事業	27.97
合計		95.72