有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ブラジル高配当株 マザーファンド	3,732,909,992	1.0038	3,747,095,050	1.0163	3,793,756,424	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	5,674,325	317.42	1,801,194,538	362.32	2,055,965,694	9.27
2	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	2,844,719	560.89	1,595,576,260	607.25	1,727,476,095	7.79
3	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	996,533	1,594.94	1,589,415,483	1,719.74	1,713,784,438	7.73
4	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	2,138,897	646.75	1,383,335,066	646.39	1,382,561,632	6.23
5	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財・ サービス	1,757,782	507.60	892,264,039	710.67	1,249,219,809	5.63
6	ブラジル	株式	B3 SA-Brasil Bolsa Balcao	金融	1,444,529	665.92	961,950,495	781.25	1,128,550,415	5.09
7	ブラジル	株式	CCR SA	資本財・ サービス	1,852,855	587.80	1,089,118,457	605.85	1,122,569,989	5.06
8	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	1,124,101	971.87	1,092,489,408	959.45	1,078,521,402	4.86
9	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	777,618	1,347.15	1,047,572,318	1,339.94	1,041,968,461	4.70
10	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	1,312,700	778.74	1,022,262,663	779.16	1,022,805,957	4.61
11	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	金融	832,808	994.51	828,237,587	1,089.07	906,994,370	4.09
12	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	1,637,655	506.00	828,665,425	495.44	811,374,860	3.66
13	ブラジル	株式	HYPERMARCAS SA	ヘルスケア	774,189	939.18	727,108,399	1,031.42	798,520,831	3.60
14	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	319,739	2,325.91	743,685,768	2,428.67	776,543,523	3.50
15	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	公益事業	370,663	1,647.27	610,583,828	1,939.17	718,778,570	3.24
16	ブラジル	株式	AMBEV SA	生活必需品	963,640	632.76	609,756,123	694.60	669,351,282	3.02
17	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	一般消費財・ サービス	3,497,361	192.90	674,675,667	185.88	650,092,261	2.93
18	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF	公益事業	1,645,460	432.01	710,864,194	363.37	597,920,673	2.69
19	ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	一般消費財・ サービス	26,320	738.98	19,449,979	670.84	17,656,719	0.08
20	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A. WRT 190420	資本財・ サービス	39,760	0.00	△1	290.35	11,544,371	0.05

(注)平成29年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.70
	素材	7.79
	資本財・サービス	10.74
	一般消費財・サービス	3.01
	生活必需品	3.02
	ヘルスケア	3.60
	金融	23.31
	電気通信サービス	7.73
	公益事業	23.93
合計		87.83