有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

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【提出】: 2019/04/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	3,110,131,258	1.1149	3,467,485,340	1.1145	3,466,241,287	100.02

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	金融	803,036	1,248.53	1,002,620,319	1,320.75	1,060,615,258	8.65
2	ブラジル	株式	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	公益事業	441,770	2,213.84	978,009,334	2,318.15	1,024,093,543	8.36
3	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	金融	589,168	1,437.25	846,787,129	1,542.46	908,772,787	7.41
4	ブラジル	株式	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	金融	305,300	2,616.25	798,741,613	2,674.80	816,616,440	6.66
5	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	一般消費財・サービス	1,498,444	505.53	757,519,184	518.91	777,559,374	6.34
6	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	金融	1,913,896	381.90	730,920,710	375.66	718,975,702	5.87
7	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	862,322	755.18	651,212,812	804.81	694,011,922	5.66
8	ブラジル	株式	CCR SA	資本財・サービス	1,453,612	400.32	581,922,166	425.29	618,211,299	5.04
9	ブラジル	株式	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	公益事業	798,600	755.48	603,328,245	747.75	597,157,303	4.87
10	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	一般消費財・サービス	1,379,597	415.18	572,792,671	405.97	560,082,168	4.57
11	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	金融	650,134	869.01	564,974,767	825.62	536,764,673	4.38
12	ブラジル	株式	VALE SA	素材	373,500	1,636.97	611,411,134	1,391.78	519,832,669	4.24
13	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	コミュニケーション・サービス	366,033	1,374.25	503,021,875	1,415.86	518,251,776	4.23
14	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	一般消費財・サービス	615,900	870.49	536,140,211	836.02	514,906,935	4.20
15	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A.	資本財・サービス	728,445	666.32	485,379,220	647.00	471,307,120	3.85
16	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	金融	422,350	1,108.85	468,324,149	1,067.24	450,751,010	3.68
17	ブラジル	株式	SMILES FIDELIDADE SA	コミュニケーション・サービス	189,432	1,222.08	231,502,271	1,476.48	279,694,378	2.28
18	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	公益事業	209,125	1,159.08	242,392,605	1,251.21	261,659,710	2.13
19	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	一般消費財・サービス	336,325	740.42	249,024,866	731.70	246,091,155	2.01
20	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION S.A. WRT 190420	資本財・サービス	39,760	267.48	10,635,005	244.00	9,701,488	0.08

(注)2019年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.66
	素材	4.24
	資本財・サービス	8.97
	一般消費財・サービス	17.12
	金融	36.65
	コミュニケーション・サービス	6.51
	公益事業	15.36
合計		94.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

開示資料

決算