有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	663,500	10,758.32	7,138,145,800	10,805.00	7,169,117,500	97.90
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	31,506,064	1.0076	31,745,510	1.0076	31,745,510	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	24,080,000	5,762.82	138,768,782,400	5,788.00	139,375,040,000	97.97
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	579,033,449	1.0076	583,434,103	1.0076	583,434,103	0.41

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	861,900	7,373.44	6,355,173,996	7,383.00	6,363,407,700	98.07
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	26,505,170	1.0076	26,706,609	1.0076	26,706,609	0.41

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	855,200	9,565.89	8,180,749,128	9,606.00	8,215,051,200	98.15
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	34,391,984	1.0076	34,653,363	1.0076	34,653,363	0.41

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	10,890,000	11,574.77	126,049,340,000	11,575.00	126,051,750,000	96.45
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	591,457,301	1.0075	595,952,375	1.0076	595,952,376	0.45

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	21,460,000	10,899.51	233,903,520,000	10,944.00	234,858,240,000	97.07
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,128,864,260	1.0075	1,137,443,627	1.0076	1,137,443,628	0.47

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.43
外国	投資証券	97.90
合計		98.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.41
外国	投資証券	97.97
合計		98.38

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.41
外国	投資証券	98.07
合計		98.48

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.41
外国	投資証券	98.15
合計		98.56

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.45
外国	投資証券	96.45
合計		96.91

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.47
外国	投資証券	97.07
合計		97.54