有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	331,000	7,730.22	2,558,704,000	7,830.00	2,591,730,000	98.54
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0061	2,344,495	1.0061	2,344,495	0.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	12,070,000	3,166.00	38,213,620,000	3,141.00	37,911,870,000	98.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	67,957,323	1.0061	68,371,862	1.0061	68,371,862	0.17

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	362,000	5,007.00	1,812,534,000	5,008.00	1,812,896,000	98.35
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,680,131	1.0061	3,702,579	1.0061	3,702,579	0.20

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I9シェアクラス、円)	1,083,000	8,143.00	8,818,869,000	8,179.00	8,857,857,000	98.47
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	10,573,996	1.0061	10,638,497	1.0061	10,638,497	0.11

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	12,760,000	5,627.00	71,800,520,000	5,682.00	72,502,320,000	98.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	164,736,106	1.0061	165,740,996	1.0061	165,740,996	0.22

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	24,180,000	4,104.00	99,234,720,000	4,206.00	101,701,080,000	98.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	196,050,889	1.0061	197,246,799	1.0061	197,246,799	0.19

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	4,050,000	7,943.00	32,169,150,000	8,157.00	33,035,850,000	98.48
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0061	24,859,361	1.0061	24,859,361	0.07

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	505,000	6,992.00	3,530,960,000	6,990.00	3,529,950,000	97.39
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,375,277	1.0061	3,395,866	1.0061	3,395,866	0.09

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	98.54
合計		98.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.17
外国	投資証券	98.36
合計		98.53

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.20
外国	投資証券	98.35
合計		98.55

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	98.47
合計		98.59

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.22
外国	投資証券	98.31
合計		98.54

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.19
外国	投資証券	98.36
合計		98.55

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	98.48
合計		98.55

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	97.39
合計		97.48