有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	193,400	7,330.00	1,417,622,000	7,596.00	1,469,066,400	98.38
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0066	2,345,660	1.0066	2,345,660	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	15,180,000	3,638.00	55,224,840,000	3,647.00	55,361,460,000	98.40
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	67,957,323	1.0066	68,405,841	1.0066	68,405,841	0.12

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	514,700	5,050.00	2,599,235,000	5,148.00	2,649,675,600	98.41
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,680,131	1.0066	3,704,419	1.0066	3,704,419	0.13

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I9シェアクラス、円)	1,007,000	8,475.00	8,534,325,000	8,551.00	8,610,857,000	98.43
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	10,573,996	1.0066	10,643,784	1.0066	10,643,784	0.12

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	16,780,000	6,294.00	105,613,320,000	6,324.00	106,116,720,000	98.37
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	164,736,106	1.0066	165,823,364	1.0066	165,823,364	0.15

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	18,810,000	4,790.16	90,102,909,600	5,118.00	96,269,580,000	98.25
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	196,050,889	1.0066	197,344,824	1.0066	197,344,824	0.20

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	2,367,000	9,197.49	21,770,476,000	9,319.00	22,058,073,000	98.32
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0066	24,871,716	1.0066	24,871,716	0.11

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	438,400	7,023.36	3,079,041,024	7,013.00	3,074,499,200	97.87
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,375,277	1.0066	3,397,553	1.0066	3,397,553	0.10

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.15
外国	投資証券	98.38
合計		98.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	98.40
合計		98.52

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	98.41
合計		98.54

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	98.43
合計		98.55

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.15
外国	投資証券	98.37
合計		98.53

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.20
外国	投資証券	98.25
合計		98.45

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	98.32
合計		98.43

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	97.87
合計		97.97