有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	245,400	7,349.00	1,803,444,600	7,360.00	1,806,144,000	98.46
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0069	2,346,359	1.0070	2,346,592	0.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	18,750,000	3,258.00	61,087,500,000	3,397.00	63,693,750,000	98.24
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	67,957,323	1.0069	68,426,228	1.0070	68,433,024	0.10

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	643,700	4,615.00	2,970,675,500	4,746.00	3,055,000,200	98.44
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,680,131	1.0069	3,705,523	1.0070	3,705,891	0.11

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I9シェアクラス、円)	1,125,000	8,574.00	9,645,750,000	8,615.00	9,691,875,000	98.43
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	10,573,996	1.0069	10,646,956	1.0070	10,648,013	0.10

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	19,930,000	6,172.00	123,007,960,000	6,285.00	125,260,050,000	98.40
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	164,736,106	1.0069	165,872,785	1.0070	165,889,258	0.13

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	22,130,000	5,574.00	123,352,620,000	5,649.00	125,012,370,000	98.38
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	196,050,889	1.0069	197,403,640	1.0070	197,423,245	0.15

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	2,328,000	8,932.20	20,794,161,600	9,137.00	21,270,936,000	98.43
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0069	24,879,128	1.0070	24,881,599	0.11

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	389,800	6,560.75	2,557,380,350	6,771.00	2,639,335,800	97.43
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,375,277	1.0069	3,398,566	1.0070	3,398,903	0.12

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	98.46
合計		98.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	98.24
合計		98.35

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	98.44
合計		98.56

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	98.43
合計		98.54

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	98.40
合計		98.53

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.15
外国	投資証券	98.38
合計		98.53

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	98.43
合計		98.55

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	97.43
合計		97.56