有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	337,900	9,029.00	3,050,899,100	9,029.00	3,050,899,100	97.73
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	25,552,404	1.0077	25,749,157	1.0077	25,749,157	0.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	23,714,000	3,232.00	76,643,648,000	3,256.00	77,212,784,000	97.70
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	678,279,182	1.0077	683,501,931	1.0077	683,501,931	0.86

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	979,700	5,108.00	5,004,307,600	5,117.00	5,013,124,900	97.80
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	38,414,167	1.0077	38,709,956	1.0077	38,709,956	0.75

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	1,239,000	8,805.30	10,909,767,000	8,938.00	11,074,182,000	97.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	54,241,132	1.0077	54,658,788	1.0077	54,658,788	0.48

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	27,710,000	7,819.00	216,664,490,000	7,871.00	218,105,410,000	97.92
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,405,232,913	1.0077	1,416,053,206	1.0077	1,416,053,206	0.63

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	34,590,000	7,390.00	255,620,100,000	7,578.00	262,123,020,000	97.87
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,843,403,989	1.0077	1,857,598,199	1.0077	1,857,598,199	0.69

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	2,044,000	11,255.06	23,005,343,000	11,533.00	23,573,452,000	97.51
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	108,075,054	1.0077	108,907,231	1.0077	108,907,231	0.45

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	532,700	8,769.02	4,671,256,954	8,964.00	4,775,122,800	98.01
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	27,193,069	1.0077	27,402,455	1.0077	27,402,455	0.56