有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	139,100	6,112.97	850,315,300	6,185.00	860,333,500	99.15
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0042	2,340,068	1.0041	2,339,835	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	2,350,467.541	3,996.00	9,392,468,293	4,127.00	9,700,379,541	98.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	67,957,323	1.0042	68,242,743	1.0041	68,235,948	0.69

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	45,800	5,295.18	242,519,244	5,299.41	242,713,321	32.97
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	58,600	3,993.84	234,039,100	4,127.00	241,842,200	32.85
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	20,800	11,527.76	239,777,503	11,576.76	240,796,632	32.71
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,680,131	1.0042	3,695,587	1.0041	3,695,219	0.50

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	322,000	6,990.00	2,250,780,000	6,992.00	2,251,424,000	98.51
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,573,996	1.0042	10,618,406	1.0041	10,617,349	0.46

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	5,282,696.37	5,295.17	27,972,828,163	5,299.41	27,995,213,589	98.71
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	164,736,106	1.0042	165,427,997	1.0041	165,411,524	0.58

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	7,512,224.005	3,353.39	25,191,429,146	3,418.77	25,682,624,153	98.41
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	196,050,889	1.0042	196,874,302	1.0041	196,854,697	0.75

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	1,711,856.88	6,869.12	11,758,960,260	6,874.57	11,768,283,888	98.76
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0042	24,812,415	1.0041	24,809,944	0.20

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	259,599.972	7,771.84	2,017,571,219	7,799.45	2,024,738,987	98.97
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,375,277	1.0042	3,389,453	1.0041	3,389,115	0.16

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.26
外国	投資証券	99.15
合計		99.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.69
外国	投資証券	98.36
合計		99.05

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.50
外国	投資証券	98.53
合計		99.03

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.46
外国	投資証券	98.51
合計		98.97

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.58
外国	投資証券	98.71
合計		99.29

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.75
外国	投資証券	98.41
合計		99.16

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.20
外国	投資証券	98.76
合計		98.97

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.16
外国	投資証券	98.97
合計		99.14