有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	655,000	10,056.00	6,586,680,000	10,087.00	6,606,985,000	98.02
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	36,468,351	1.0077	36,749,157	1.0077	36,749,157	0.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	27,080,000	5,286.84	143,167,860,000	5,330.00	144,336,400,000	98.04
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	678,279,182	1.0077	683,501,931	1.0077	683,501,931	0.46

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	1,129,800	6,918.57	7,816,604,972	7,040.00	7,953,792,000	97.11
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	38,414,167	1.0077	38,709,956	1.0077	38,709,956	0.47

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	1,238,000	9,342.74	11,566,319,880	9,322.00	11,540,636,000	97.89
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	54,241,132	1.0077	54,658,788	1.0077	54,658,788	0.46

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	26,700,000	10,679.62	285,146,070,000	10,759.00	287,265,300,000	97.48
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,405,232,913	1.0077	1,416,053,206	1.0077	1,416,053,206	0.48

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	35,820,000	10,090.66	361,447,710,000	10,503.00	376,217,460,000	97.65
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,843,403,989	1.0077	1,857,598,199	1.0077	1,857,598,199	0.48

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	1,632,000	10,531.62	17,187,615,720	10,573.00	17,255,136,000	97.39
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	78,304,288	1.0077	78,907,231	1.0077	78,907,231	0.44

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	558,600	10,177.26	5,685,021,800	10,237.00	5,718,388,200	97.08
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	27,193,069	1.0077	27,402,455	1.0077	27,402,455	0.46