有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	279,900	7,901.00	2,211,489,900	8,186.00	2,291,261,400	98.46
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0076	2,347,991	1.0076	2,347,991	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	21,110,000	2,892.00	61,050,120,000	3,178.00	67,087,580,000	98.47
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	67,957,323	1.0076	68,473,798	1.0076	68,473,798	0.10

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	800,700	4,331.00	3,467,831,700	4,692.00	3,756,884,400	98.45
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,680,131	1.0076	3,708,099	1.0076	3,708,099	0.09

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	1,164,000	8,595.36	10,005,003,000	8,699.00	10,125,636,000	97.87
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,573,996	1.0076	10,654,358	1.0076	10,654,358	0.10

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	23,810,000	6,682.00	159,098,420,000	7,035.00	167,503,350,000	98.42
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	164,736,106	1.0076	165,988,100	1.0076	165,988,100	0.09

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	28,800,000	6,410.00	184,608,000,000	6,785.00	195,408,000,000	98.46
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	196,050,889	1.0076	197,540,875	1.0076	197,540,875	0.09

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	2,369,000	9,640.87	22,839,232,000	10,054.00	23,817,926,000	98.37
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0076	24,896,424	1.0076	24,896,424	0.10

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	441,300	7,176.00	3,166,768,800	7,701.00	3,398,451,300	98.47
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,375,277	1.0076	3,400,929	1.0076	3,400,929	0.09