有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	296,300	7,334.00	2,173,064,200	7,180.00	2,127,434,000	97.76
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0056	2,343,330	1.0056	2,343,330	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド-ブラジルレアル (I4シェアクラス、円)	2,974,467.541	9,978.00	29,679,237,124	10,026.00	29,822,011,566	97.51
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	67,957,323	1.0056	68,337,884	1.0056	68,337,884	0.22

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)」へ入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド-ブラジルレアル (I4シェアクラス、円)	48,800	9,978.00	486,926,400	10,026.00	489,268,800	33.58
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	40,800	11,542.82	470,947,158	11,502.24	469,291,392	32.21
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	59,100	7,721.49	456,340,366	7,667.73	453,163,103	31.10
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,680,131	1.0056	3,700,739	1.0056	3,700,739	0.25

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(Ⅰ4シェアクラス、円)」、「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH3シェアクラス、豪ドル)」、および「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(ⅠH7シェアクラス、南アフリカランド)」へ入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(IH9シェアクラス、円)	956,000	7,887.00	7,539,972,000	7,821.00	7,476,876,000	97.71
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	10,573,996	1.0056	10,633,210	1.0056	10,633,210	0.13

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)」は、「ストラクチユラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)」へ名称変更されました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	7,434,196.37	7,721.49	57,403,111,586	7,667.73	57,003,443,242	97.54
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	164,736,106	1.0056	165,658,628	1.0056	165,658,628	0.28

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)」へ入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(IH12シェアクラス、 トルコリラ)	10,560,224.005	6,118.50	64,612,793,935	6,199.02	65,463,134,853	97.40
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	196,050,889	1.0056	197,148,773	1.0056	197,148,773	0.29

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)」へ入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	2,529,856.88	10,930.72	27,653,163,771	10,855.97	27,464,052,922	97.72
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0056	24,847,007	1.0056	24,847,007	0.08

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)」へ入替を行いました。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	284,699.972	9,034.88	2,572,231,563	8,997.77	2,561,666,005	96.91
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,375,277	1.0056	3,394,178	1.0056	3,394,178	0.12

(注)「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)」は、順次「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)」へ入替を行いました。
種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	97.76
合計		97.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.22
外国	投資証券	97.51
合計		97.74

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.25
外国	投資証券	96.89
合計		97.14

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	97.71
合計		97.84

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.28
外国	投資証券	97.54
合計		97.82

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.29
外国	投資証券	97.40
合計		97.69

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	97.72
合計		97.81

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	96.91
合計		97.04