有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	265,600	6,885.00	1,828,656,000	6,859.00	1,821,750,400	97.26
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0054	2,342,864	1.0054	2,342,864	0.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	2,749,467.541	9,226.00	25,366,587,533	9,061.00	24,912,925,389	96.83
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	67,957,323	1.0054	68,324,292	1.0054	68,324,292	0.26

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	60,300	7,122.76	429,502,693	7,174.51	432,623,254	32.54
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	36,600	11,687.06	427,746,553	11,805.48	432,080,857	32.50
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	46,800	9,226.00	431,776,800	9,061.00	424,054,800	31.90
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,680,131	1.0054	3,700,003	1.0054	3,700,003	0.27

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	571,000	7,732.00	4,414,972,000	7,782.00	4,443,522,000	96.95
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,573,996	1.0054	10,631,095	1.0054	10,631,095	0.23

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	6,890,196.37	7,122.76	49,077,245,413	7,174.51	49,433,817,209	97.57
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	164,736,106	1.0054	165,625,680	1.0054	165,625,680	0.32

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	10,334,224.005	5,604.62	57,919,477,082	5,724.63	59,159,664,570	97.09
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	196,050,889	1.0054	197,109,563	1.0054	197,109,563	0.32

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	2,208,856.88	10,161.57	22,445,459,327	10,239.86	22,618,401,777	97.50
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0054	24,842,065	1.0054	24,842,065	0.10

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	240,299.972	9,481.16	2,278,323,756	9,584.53	2,303,163,732	97.28
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,375,277	1.0054	3,393,503	1.0054	3,393,503	0.14

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	97.26
合計		97.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.26
外国	投資証券	96.83
合計		97.10

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.27
外国	投資証券	96.96
合計		97.24

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.23
外国	投資証券	96.95
合計		97.18

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.32
外国	投資証券	97.57
合計		97.90

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.32
外国	投資証券	97.09
合計		97.41

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	97.50
合計		97.61

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	97.28
合計		97.43