有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	177,600	5,320.00	944,832,000	5,402.00	959,395,200	98.32
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0048	2,341,466	1.0047	2,341,233	0.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	2,396,467.541	5,090.00	12,198,019,783	5,036.00	12,068,610,536	98.42
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	67,957,323	1.0048	68,283,518	1.0047	68,276,722	0.55

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	54,100	4,764.48	257,758,627	4,954.44	268,035,723	36.64
2	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH7シェアクラス、南アフリカランド)	27,400	7,918.92	216,978,635	8,287.23	227,070,102	31.04
3	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	44,700	5,090.00	227,523,000	5,036.00	225,109,200	30.77
4	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,680,131	1.0048	3,697,795	1.0047	3,697,427	0.50

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	439,000	6,487.00	2,847,793,000	6,746.00	2,961,494,000	98.74
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,573,996	1.0048	10,624,751	1.0047	10,623,693	0.35

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	5,762,196.37	4,764.48	27,453,897,019	4,954.44	28,548,511,499	98.48
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	164,736,106	1.0048	165,526,839	1.0047	165,510,365	0.57

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	9,178,224.005	3,781.17	34,704,452,795	4,029.40	36,982,792,710	98.32
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	196,050,889	1.0048	196,991,933	1.0047	196,972,328	0.52

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	1,916,856.88	7,379.37	14,145,202,863	7,690.36	14,741,329,442	99.01
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0048	24,827,240	1.0047	24,824,769	0.16

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	232,099.972	6,162.19	1,430,245,333	6,435.43	1,493,663,215	98.67
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,375,277	1.0048	3,391,478	1.0047	3,391,140	0.22

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.23
外国	投資証券	98.32
合計		98.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.55
外国	投資証券	98.42
合計		98.98

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.50
外国	投資証券	98.47
合計		98.97

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.35
外国	投資証券	98.74
合計		99.09

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.57
外国	投資証券	98.48
合計		99.05

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.52
外国	投資証券	98.32
合計		98.85

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.16
外国	投資証券	99.01
合計		99.17

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.22
外国	投資証券	98.67
合計		98.90