有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	260,000	8,166.51	2,123,292,600	8,189.00	2,129,140,000	97.78
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	2,330,281	1.0063	2,344,961	1.0063	2,344,961	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	13,320,000	3,680.00	49,017,600,000	3,650.00	48,618,000,000	98.38
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	67,957,323	1.0063	68,385,454	1.0063	68,385,454	0.13

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	388,000	5,252.00	2,037,776,000	5,250.00	2,037,000,000	98.30
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,680,131	1.0063	3,703,315	1.0063	3,703,315	0.17

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I9シェアクラス、円)	1,034,000	8,482.59	8,771,003,000	8,548.00	8,838,632,000	97.67
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	10,573,996	1.0063	10,640,612	1.0063	10,640,612	0.11

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	14,210,000	6,416.00	91,171,360,000	6,437.00	91,469,770,000	98.38
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	164,736,106	1.0063	165,773,943	1.0063	165,773,943	0.17

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	22,820,000	4,889.75	111,584,300,000	4,929.00	112,479,780,000	98.04
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	196,050,889	1.0063	197,286,009	1.0063	197,286,009	0.17

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	3,226,000	9,025.71	29,116,944,000	9,143.00	29,495,318,000	97.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0063	24,864,303	1.0063	24,864,303	0.08

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	531,300	7,332.46	3,895,735,998	7,261.00	3,857,769,300	98.39
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	3,375,277	1.0063	3,396,541	1.0063	3,396,541	0.08

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	97.78
合計		97.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	98.38
合計		98.51

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.17
外国	投資証券	98.30
合計		98.48

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	97.67
合計		97.79

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.17
外国	投資証券	98.38
合計		98.55

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.17
外国	投資証券	98.04
合計		98.21

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	97.31
合計		97.39

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	98.39
合計		98.48