有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	438,200	9,525.64	4,174,135,448	9,681.00	4,242,214,200	96.83
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	25,552,404	1.0077	25,749,157	1.0077	25,749,157	0.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	26,370,000	4,415.11	116,426,450,700	4,670.00	123,147,900,000	98.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	678,279,182	1.0077	683,501,931	1.0077	683,501,931	0.54

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I11シェアクラス、資源国通貨)	1,102,600	6,468.17	7,131,804,242	6,689.00	7,375,291,400	97.17
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	38,414,167	1.0077	38,709,956	1.0077	38,709,956	0.51

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	1,207,000	9,384.03	11,326,524,210	9,395.00	11,339,765,000	97.15
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	54,241,132	1.0077	54,658,788	1.0077	54,658,788	0.46

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	31,560,000	9,718.09	306,702,920,400	10,144.00	320,144,640,000	97.87
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,405,232,913	1.0077	1,416,053,206	1.0077	1,416,053,206	0.43

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	38,110,000	9,482.00	361,359,020,000	9,223.00	351,488,530,000	97.94
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,843,403,989	1.0077	1,857,598,199	1.0077	1,857,598,199	0.51

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	2,119,000	11,953.01	25,328,444,000	11,840.00	25,088,960,000	97.40
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	108,075,054	1.0077	108,907,231	1.0077	108,907,231	0.42

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	630,200	10,377.29	6,539,768,158	10,093.00	6,360,608,600	97.99
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	27,193,069	1.0077	27,402,455	1.0077	27,402,455	0.42